基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 002001 华夏回报A 2019-10-24 2019-10-24 0.0150 2 0.0300 详情 华夏基金
2 002021 华夏回报二号 2019-10-24 2019-10-24 0.0150 2 0.0300 详情 华夏基金
3 040040 华安纯债债券A 2019-10-24 2019-10-24 0.0125 4 0.0466 详情 华安基金
4 040041 华安纯债债券C 2019-10-24 2019-10-24 0.0158 4 0.0405 详情 华安基金
5 000227 华安年年红债券A 2019-10-24 2019-10-24 0.0210 4 0.0840 详情 华安基金
6 000239 华安年年盈定期开放债券A 2019-10-24 2019-10-24 0.0220 4 0.0794 详情 华安基金
7 000240 华安年年盈定期开放债券C 2019-10-24 2019-10-24 0.0200 4 0.0728 详情 华安基金
8 001994 华安年年红债券C 2019-10-24 2019-10-24 0.0200 4 0.0780 详情 华安基金
9 960002 华夏回报H 2019-10-24 2019-10-24 0.0150 2 0.0300 详情 华夏基金
10 519622 银河君怡债券 2019-10-24 2019-10-24 0.0450 1 0.0450 详情 银河基金
11 001696 南方智造未来股票 2019-10-24 2019-10-24 0.0450 1 0.0450 详情 南方基金
12 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 2019-10-24 2019-10-24 0.0160 2 0.0520 详情 金元顺安基金
13 006517 南方吉元短债A 2019-10-24 2019-10-24 0.0100 1 0.0100 详情 南方基金
14 006518 南方吉元短债C 2019-10-24 2019-10-24 0.0100 1 0.0100 详情 南方基金
15 501070 广发睿阳三年定开混合 2019-10-24 2019-10-24 0.0300 1 0.0300 详情 广发基金
16 006841 嘉实致享纯债债券 2019-10-23 2019-10-23 0.0080 3 0.0163 详情 嘉实基金
17 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 2019-10-23 2019-10-23 0.0025 2 0.0052 详情 嘉实基金
18 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 2019-10-23 2019-10-23 0.0024 2 0.0038 详情 嘉实基金
19 002301 兴业短债债券A 2019-10-23 2019-10-23 0.0500 1 0.0500 详情 兴业基金
20 002769 兴业短债债券C 2019-10-23 2019-10-23 0.0500 1 0.0500 详情 兴业基金
21 005778 广发汇元纯债定期开放债券 2019-10-23 2019-10-23 0.0413 1 0.0413 详情 广发基金
22 511270 上证10年期地方政府债ETF 2019-10-23 -- 0.7200 4 3.1700 详情 海富通基金
23 005976 长信稳进资产配置混合(FOF) 2019-10-23 2019-10-22 0.0390 1 0.0390 详情 长信基金
24 003672 兴业裕华债券 2019-10-23 2019-10-23 0.0350 1 0.0350 详情 兴业基金
25 002638 兴业天融债券 2019-10-23 2019-10-23 0.0100 3 0.0450 详情 兴业基金
26 040036 华安安心收益债券A 2019-10-23 2019-10-23 0.0440 1 0.0440 详情 华安基金
27 040037 华安安心收益债券B 2019-10-23 2019-10-23 0.0380 1 0.0380 详情 华安基金
28 160505 博时主题行业混合(LOF) 2019-10-23 2019-10-23 0.2000 1 0.2000 详情 博时基金
29 070010 嘉实主题混合 2019-10-23 2019-10-23 0.0100 2 0.0200 详情 嘉实基金
30 070015 嘉实多元债券A 2019-10-23 2019-10-23 0.0159 3 0.0368 详情 嘉实基金
31 040012 华安强化收益债券A 2019-10-22 2019-10-22 0.0210 4 0.0690 详情 华安基金
32 040013 华安强化收益债券B 2019-10-22 2019-10-22 0.0180 4 0.0630 详情 华安基金
33 070009 嘉实超短债债券 2019-10-22 2019-10-22 0.0030 10 0.0275 详情 嘉实基金
34 070031 嘉实全球房地产(QDII) 2019-10-22 2019-10-21 0.0157 4 0.0338 详情 嘉实基金
35 166902 民生加银平稳增利债券A 2019-10-22 2019-10-22 0.0100 4 0.0455 详情 民生加银基金
36 166903 民生加银平稳增利债券C 2019-10-22 2019-10-22 0.0100 4 0.0430 详情 民生加银基金
37 040026 华安信用四季红债券A 2019-10-22 2019-10-22 0.0090 4 0.0445 详情 华安基金
38 166904 民生加银平稳添利债券A 2019-10-22 2019-10-22 0.0200 4 0.0550 详情 民生加银基金
39 166905 民生加银平稳添利债券C 2019-10-22 2019-10-22 0.0200 4 0.0550 详情 民生加银基金
40 000147 易方达高等级信用债A 2019-10-22 2019-10-22 0.0280 3 0.1790 详情 易方达基金
41 000148 易方达高等级信用债C 2019-10-22 2019-10-22 0.0260 3 0.1720 详情 易方达基金
42 002868 鹏华丰茂债券 2019-10-22 2019-10-22 0.0350 1 0.0350 详情 鹏华基金
43 001947 上投摩根安鑫回报混合A 2019-10-22 2019-10-22 0.0130 2 0.0240 详情 上投摩根基金
44 002845 上投摩根安鑫回报混合C 2019-10-22 2019-10-22 0.0100 2 0.0200 详情 上投摩根基金
45 001961 博时裕荣纯债债券 2019-10-22 2019-10-22 0.0216 2 0.0763 详情 博时基金
46 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2019-10-22 2019-10-22 0.0110 2 0.0270 详情 上投摩根基金
47 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2019-10-22 2019-10-22 0.0100 2 0.0240 详情 上投摩根基金
48 000887 上投摩根稳进回报混合 2019-10-22 2019-10-22 0.0020 2 0.0110 详情 上投摩根基金
49 003983 鹏华丰惠债券 2019-10-22 2019-10-22 0.0370 1 0.0370 详情 鹏华基金
50 006015 华安信用四季红债券C 2019-10-22 2019-10-22 0.0070 4 0.0350 详情 华安基金
51 005010 金鹰添瑞中短债债券A 2019-10-22 2019-10-22 0.0100 4 0.0420 详情 金鹰基金
52 005011 金鹰添瑞中短债债券C 2019-10-22 2019-10-22 0.0100 4 0.0420 详情 金鹰基金
53 006662 易方达安悦超短债债券A 2019-10-22 2019-10-22 0.0100 2 0.0220 详情 易方达基金
54 006663 易方达安悦超短债债券C 2019-10-22 2019-10-22 0.0100 2 0.0220 详情 易方达基金
55 006664 易方达安悦超短债债券F 2019-10-22 2019-10-22 0.0100 2 0.0220 详情 易方达基金
56 006165 建信中证1000指数增强A 2019-10-21 2019-10-21 0.0230 1 0.0230 详情 建信基金
57 006166 建信中证1000指数增强C 2019-10-21 2019-10-21 0.0230 1 0.0230 详情 建信基金
58 005880 建信上证50ETF联接A 2019-10-21 2019-10-21 0.0050 1 0.0050 详情 建信基金
59 005881 建信上证50ETF联接C 2019-10-21 2019-10-21 0.0050 1 0.0050 详情 建信基金
60 006152 国联安增鑫纯债债券A 2019-10-21 2019-10-21 0.0200 1 0.0200 详情 国联安基金
61 006153 国联安增鑫纯债债券C 2019-10-21 2019-10-21 0.0200 1 0.0200 详情 国联安基金
62 006837 银华信用四季红债券C 2019-10-21 2019-10-21 0.0160 3 0.0920 详情 银华基金
63 675161 西部利得汇盈债券A 2019-10-21 2019-10-21 0.0400 1 0.0400 详情 西部利得基金
64 003574 大成惠利纯债债券 2019-10-21 2019-10-21 0.0300 1 0.0300 详情 大成基金
65 003099 长盛盛景纯债债券A 2019-10-21 2019-10-21 0.0144 3 0.0548 详情 长盛基金
66 003100 长盛盛景纯债债券C 2019-10-21 2019-10-21 0.0141 3 0.0551 详情 长盛基金
67 003102 长盛盛裕纯债债券A 2019-10-21 2019-10-21 0.0148 3 0.0569 详情 长盛基金
68 003103 长盛盛裕纯债债券C 2019-10-21 2019-10-21 0.0144 3 0.0557 详情 长盛基金
69 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2019-10-21 2019-10-21 0.0200 4 0.0520 详情 博时基金
70 002140 博时裕诚纯债债券 2019-10-21 2019-10-21 0.0200 3 0.1150 详情 博时基金
71 001850 国泰安益灵活配置混合A 2019-10-21 2019-10-21 0.0960 1 0.0960 详情 国泰基金
72 003754 国泰普益灵活配置混合A 2019-10-21 2019-10-21 0.0990 1 0.0990 详情 国泰基金
73 003755 国泰普益灵活配置混合C 2019-10-21 2019-10-21 0.0990 1 0.0990 详情 国泰基金
74 004252 国泰安益灵活配置混合C 2019-10-21 2019-10-21 0.0960 1 0.0960 详情 国泰基金
75 160134 南方聚利1年定期C 2019-10-21 2019-10-21 0.0070 4 0.0540 详情 南方基金
76 000563 南方通利A 2019-10-21 2019-10-21 0.0100 4 0.0499 详情 南方基金
77 000564 南方通利C 2019-10-21 2019-10-21 0.0090 4 0.0385 详情 南方基金
78 000286 银华信用季季红债券A 2019-10-21 2019-10-21 0.0100 4 0.0450 详情 银华基金
79 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 2019-10-21 2019-10-21 0.0090 4 0.0590 详情 南方基金
80 002095 博时新收益灵活配置混合A 2019-10-21 2019-10-21 0.0478 5 0.2365 详情 博时基金
81 002096 博时新收益灵活配置混合C 2019-10-21 2019-10-21 0.0476 5 0.2346 详情 博时基金
82 673030 西部利得多策略优选混合 2019-10-21 2019-10-21 0.0450 3 0.1450 详情 西部利得基金
83 002927 长盛盛和纯债债券A 2019-10-21 2019-10-21 0.0370 2 0.0570 详情 长盛基金
84 002928 长盛盛和纯债债券C 2019-10-21 2019-10-21 0.0348 2 0.0548 详情 长盛基金
85 673043 西部利得行业主题优选混合C 2019-10-21 2019-10-21 0.0550 1 0.0550 详情 西部利得基金
86 000194 银华信用四季红债券A 2019-10-21 2019-10-21 0.0100 4 0.0350 详情 银华基金
87 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2019-10-21 2019-10-21 0.0230 4 0.0710 详情 博时基金
88 164702 汇添富季季红定期开放债券 2019-10-21 2019-10-21 0.0200 4 0.1000 详情 汇添富基金
89 000069 国投瑞银中高等级债券A 2019-10-21 2019-10-21 0.0060 9 0.0460 详情 国投瑞银基金
90 000070 国投瑞银中高等级债券C 2019-10-21 2019-10-21 0.0050 9 0.0400 详情 国投瑞银基金
91 161614 融通四季添利债券(LOF) 2019-10-21 2019-10-21 0.0130 4 0.0540 详情 融通基金
92 160128 南方金利定期开放债券A 2019-10-21 2019-10-21 0.0220 4 0.0980 详情 南方基金
93 160129 南方金利定期开放债券C 2019-10-21 2019-10-21 0.0210 4 0.0940 详情 南方基金
94 470058 汇添富可转债债券A 2019-10-21 2019-10-21 0.0700 1 0.0700 详情 汇添富基金
95 470059 汇添富可转债债券C 2019-10-21 2019-10-21 0.0700 1 0.0700 详情 汇添富基金
96 550003 信诚盛世蓝筹混合 2019-10-21 2019-10-21 0.2211 2 0.4910 详情 中信保诚基金
97 550002 中信保诚精萃成长混合 2019-10-18 2019-10-18 0.0318 2 0.0783 详情 中信保诚基金
98 213006 宝盈核心优势混合A 2019-10-18 2019-10-18 0.0010 6 0.0330 详情 宝盈基金
99 519694 交银施罗德蓝筹混合 2019-10-18 2019-10-18 0.0170 2 0.0640 详情 交银施罗德
100 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2019-10-18 2019-10-18 0.0130 4 0.0500 详情 中信保诚基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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