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招商中证白酒指数分级(161725)

开放式股票型 高风险

外管局释放重磅信号!取消QFII、RQFII投资额度限制

单位净值:
0.0323
3.30%
1.0113 2019-09-18
0.9959 最新估值
2.1271 累计净值

近3月:20.15% 近1年:56.46% 成立日期:2015-05-27

基金经理:侯昊管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:63.80亿元(2019-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-18 1.0113 2.1271 3.30%
2019-09-17 0.9790 2.0948 0.19%
2019-09-16 0.9771 2.0929 -0.65%
2019-09-12 0.9835 2.0993 1.63%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济仍承受压力,货币政策保持中性偏松。报告期从行业来看,食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器、计算机等行业板块涨幅较大,建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装、汽车等行业板块涨幅相对较小。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨77.26%。 关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金份额净值增长率为73.72%,同期业绩基准增长率为72.56%。
  管理人对宏... 更多

业绩表现 数据日期:2019-09-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -3.32% 2.96% 16.34% 32.05% 55.69% 79.65% 145.53%
同类平均 -1.71% 6.19% 11.61% 6.96% 24.29% 28.80% 22.57%
沪深300指数 -1.72% 4.87% 6.47% 3.90% 21.41% 29.25% 289.12%
同类排名 774/789 704/784 164/763 1/724 5/646 1/790 24/790
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-08-30 --
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